Gestión de tesorería
Vender no basta si el dinero no llega a tiempo. Administramos tus cuentas por cobrar y por pagar, realizamos cortes de caja y analizamos tu flujo de efectivo para que sepas, cada semana, con cuánto cuentas.
Alcance del servicio
Cada proyecto inicia con un diagnóstico; el alcance final se define contigo por escrito en la propuesta.
- Gestión de cuentas por cobrar y seguimiento de cartera
- Programación y control de cuentas por pagar
- Cortes de caja y conciliación de movimientos
- Análisis y proyección de flujo de efectivo
- Reportes periódicos para la Dirección
Ideal para
- Empresas con cartera de clientes a crédito
- Negocios con muchos proveedores y pagos recurrentes
- Direcciones que quieren anticipar sus necesidades de liquidez
Un proceso claro, de principio a fin.
Diagnóstico
Escuchamos, revisamos tu información y entendemos cómo opera tu empresa hoy.
Propuesta
Definimos alcances, entregables y tiempos en un plan claro y por escrito.
Implementación
Un mismo equipo coordina la parte administrativa, tecnológica y legal.
Seguimiento
Medimos resultados, ajustamos y te reportamos con información puntual.
Resolvemos tus dudas
¿Manejan directamente las cuentas bancarias?
Nuestro trabajo es de gestión, control y análisis. Los permisos de operación bancaria se definen contigo y siempre bajo tus políticas internas.
¿Cada cuándo recibo reportes?
Acordamos la periodicidad según tu operación; lo más común es un reporte semanal de flujo y uno mensual de cierre.
¿Te interesa gestión de tesorería?
Escríbenos y te enviamos una propuesta con alcances, entregables y tiempos.
contacto@mojardermi.com